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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 538.00 | 103 380.00 | 6 158.00 | 109 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 111.00 | 222 028.00 | 167 083.00 | 389 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BN En cours de production de biens | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 304.00 | 21 073.00 | 60 230.00 | 81 304.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 551.00 | 21 073.00 | 447 477.00 | 468 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 662.00 | 243 102.00 | 614 560.00 | 857 662.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 435 807.00 | 308 045.00 | | 435 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 088.00 | 127 762.00 | | -158 088.00 |
DL TOTAL (I) | 294 489.00 | 452 576.00 | | 294 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 3 494.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 497.00 | 19 964.00 | | 73 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 125.00 | 76 033.00 | | 242 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 072.00 | 99 490.00 | | 320 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 560.00 | 552 066.00 | | 614 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 057.00 | 3 971.00 | | 218 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 792.00 | 3 971.00 | | 215 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 213.00 | 127 788.00 | 160 425.00 | 288 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 072.00 | 320 072.00 | | 320 072.00 |