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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 763.00 | 492.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 211.00 | 59 906.00 | 25 305.00 | 85 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 555.00 | 62 669.00 | 150 885.00 | 213 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BT Marchandises | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 238.00 | 62 669.00 | 223 569.00 | 286 238.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 569.00 | | | 223 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FG Production vendue services | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 648.00 | | | 294 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 727.00 | | | 283 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 918.00 | 8 751.00 | | 53 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 8 751.00 | | 53 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 583.00 | 11 043.00 | 8 540.00 | 19 583.00 |
VI Groupe et associés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VP Divers | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 919.00 | 111 378.00 | 8 540.00 | 119 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
ST Autres comptes | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 821.00 | | | 79 821.00 |