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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 2 651.00 | 140.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 656.00 | 65 462.00 | 23 194.00 | 88 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 537.00 | 68 114.00 | 148 423.00 | 216 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CF Disponibilités | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 305.00 | 68 114.00 | 233 191.00 | 301 305.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
FG Production vendue services | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 528.00 | | 308 528.00 | 308 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 385.00 | | | 310 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 402.00 | | | 288 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 555.00 | | 3 444.00 | 213 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 216 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 91 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 467.00 | | 3 444.00 | 88 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 669.00 | 5 907.00 | 462.00 | 62 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 5 907.00 | 462.00 | 62 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | 30.00 | | 8 570.00 |
VI Groupe et associés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VP Divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 960.00 | 99 420.00 | | 107 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
ST Autres comptes | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 737.00 | | | 101 737.00 |