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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 353.00 | 71 589.00 | 54 764.00 | 126 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 7 818.00 | 2 725.00 | 10 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 373.00 | 80 646.00 | 83 727.00 | 164 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 973.00 | 18 070.00 | 362 902.00 | 380 973.00 |
BZ Autres créances | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CF Disponibilités | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 844.00 | 18 070.00 | 622 773.00 | 640 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 217.00 | 98 716.00 | 706 501.00 | 805 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 83 433.00 | 20 673.00 | | 83 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | 87 760.00 | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 210 900.00 | 175 511.00 | | 210 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 171.00 | 887.00 | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 130.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 863.00 | 54 829.00 | | 97 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 618.00 | 305 465.00 | | 350 618.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 488.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 601.00 | 361 799.00 | | 495 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 501.00 | 537 309.00 | | 706 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 683 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831.00 | 3 669.00 | | 6 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 5 833.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 247.00 | 9 502.00 | | 14 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 5 605.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | 86.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 5 691.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | 3 811.00 | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 16 009.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 421.00 | 1 396 037.00 | | 1 720 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 032.00 | 1 308 277.00 | | 1 660 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 389.00 | 87 760.00 | | 60 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 554.00 | 10 490.00 | 2 399.00 | 72 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 324.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 640.00 | 10 166.00 | 2 399.00 | 71 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UP Prêts | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 828.00 | 17 306.00 | 27 522.00 | 44 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 061.00 | 468 822.00 | 26 239.00 | 495 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 344.00 | 467 822.00 | 27 522.00 | 495 344.00 |