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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 130.00 | 79 862.00 | 51 268.00 | 131 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 4 138.00 | 4 980.00 | 9 118.00 |
BF Prêts | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 954.00 | 84 338.00 | 84 616.00 | 168 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 227.00 | 29 552.00 | 408 675.00 | 438 227.00 |
BZ Autres créances | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CF Disponibilités | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 143.00 | 29 552.00 | 614 592.00 | 644 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 098.00 | 113 890.00 | 699 208.00 | 813 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 118 823.00 | 83 433.00 | | 118 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 60 389.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 219 378.00 | 210 900.00 | | 219 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 872.00 | 45 171.00 | | 27 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 247.00 | 72.00 | | 25 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 551.00 | 257.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 97 863.00 | | 70 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 666.00 | 350 618.00 | | 351 666.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 621.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 830.00 | 495 601.00 | | 479 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 208.00 | 706 501.00 | | 699 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 119.00 | 467 822.00 | | 465 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 342.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 767 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 6 831.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 14 247.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 135.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 4 571.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 9 676.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 2 637.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 185.00 | 1 720 421.00 | | 1 802 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 708.00 | 1 660 032.00 | | 1 768 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | 60 389.00 | | 33 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 373.00 | | | 164 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 646.00 | 21 839.00 | 18 147.00 | 80 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | 900.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 408.00 | 21 839.00 | 17 247.00 | 79 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 438 227.00 | | | 438 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 530.00 | 17 370.00 | 10 160.00 | 27 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VP Divers | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 666.00 | 351 666.00 | | 351 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 434.00 | 544 065.00 | 28 369.00 | 572 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 279.00 | 465 119.00 | 10 160.00 | 475 279.00 |