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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 696.00 | 85 428.00 | 41 268.00 | 126 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 698.00 | 97 141.00 | 141 557.00 | 238 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 821 727.00 | | 821 727.00 | 821 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 274.00 | | 836 274.00 | 836 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 973.00 | 97 141.00 | 977 831.00 | 1 074 973.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
EA Autres dettes | 809 807.00 | | | 809 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 097.00 | | | 891 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 831.00 | | | 977 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 097.00 | | | 891 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 443.00 | | 451 443.00 | 451 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 443.00 | | 451 443.00 | 451 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 638.00 | | | 447 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 658.00 | | 40.00 | 238 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | 40.00 | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 610.00 | 11 531.00 | | 85 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | 11 531.00 | | 73 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 807.00 | 809 807.00 | | 809 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676.00 | 14 264.00 | 1 411.00 | 15 676.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 097.00 | 891 097.00 | | 891 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
ST Autres comptes | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 165.00 | | | 130 165.00 |