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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 868.00 | 12 134.00 | 734.00 | 12 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 961.00 | 96 206.00 | 24 754.00 | 120 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 706.00 | 108 340.00 | 124 365.00 | 232 706.00 |
BZ Autres créances | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CF Disponibilités | 912 062.00 | | 912 062.00 | 912 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 990.00 | | 960 990.00 | 960 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 697.00 | 108 340.00 | 1 085 356.00 | 1 193 697.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DH Report à nouveau | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EA Autres dettes | 903 736.00 | | | 903 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 125.00 | | | 990 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 356.00 | | | 1 085 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 125.00 | | | 990 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 263.00 | | 266 263.00 | 266 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 263.00 | | 266 263.00 | 266 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 413.00 | | | 297 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 473.00 | | 24 500.00 | 235 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 267.00 | 232 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 856.00 | 120 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 171.00 | | 610.00 | 107 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 926.00 | | 23 890.00 | 122 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |