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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 006.00 | 59 884.00 | 122.00 | 60 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 407.00 | 62 923.00 | 77 484.00 | 140 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 979.00 | 122 807.00 | 130 172.00 | 252 979.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 755.00 | 55 360.00 | 489 394.00 | 544 755.00 |
BZ Autres créances | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CF Disponibilités | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 933.00 | 55 360.00 | 900 572.00 | 955 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 911.00 | 178 167.00 | 1 030 744.00 | 1 208 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 848.00 | 553 168.00 | | 95 848.00 |
DH Report à nouveau | | 112 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | -569 947.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 211 663.00 | 205 848.00 | | 211 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 751.00 | 52 305.00 | | 245 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 259 021.00 | | 267 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 124.00 | 309 812.00 | | 278 124.00 |
EA Autres dettes | 27 862.00 | 114 839.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 082.00 | 735 983.00 | | 819 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 744.00 | 946 131.00 | | 1 030 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 512.00 | | 4 300.00 | 72 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 245 751.00 | | | 245 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 049.00 | 722 483.00 | 52 566.00 | 775 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 049.00 | 722 483.00 | 52 566.00 | 775 049.00 |