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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 569.00 | 80 725.00 | 80 844.00 | 161 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 809.00 | 88 762.00 | 135 047.00 | 223 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 792.00 | 3 515.00 | 556 277.00 | 559 792.00 |
BZ Autres créances | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 163.00 | 3 515.00 | 694 649.00 | 698 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 972.00 | 92 277.00 | 829 695.00 | 921 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DH Report à nouveau | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 394.00 | 241 146.00 | | -219 394.00 |
DL TOTAL (I) | 139 412.00 | 358 806.00 | | 139 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 304.00 | 287 573.00 | | 248 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 677.00 | 161 841.00 | | 190 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 951.00 | 258 697.00 | | 215 951.00 |
EA Autres dettes | 19 446.00 | 26 442.00 | | 19 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 283.00 | 734 554.00 | | 690 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 695.00 | 1 093 359.00 | | 829 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 061.00 | | 1 955.00 | 284 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 207.00 | 223 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 836.00 | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 371.00 | 161 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 868.00 | | 1 073.00 | 164 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 321.00 | | 882.00 | 53 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 714.00 | 16 255.00 | 62 207.00 | 134 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 528.00 | 1 345.00 | 57 836.00 | 64 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | 14 910.00 | 4 371.00 | 70 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UP Prêts | 54 203.00 | -1.00 | 54 203.00 | 54 203.00 |
UX Autres créances clients | 555 887.00 | 555 887.00 | | 555 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VI Groupe et associés | 248 304.00 | 248 304.00 | | 248 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 366.00 | 698 163.00 | 54 203.00 | 752 366.00 |
VW T.V.A. | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 283.00 | 690 283.00 | | 690 283.00 |