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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 472.00 | | 1 271 472.00 | 1 271 472.00 |
BF Prêts | | 1 271 472.00 | -1 271 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 723 838.00 | 1 566 272.00 | 157 567.00 | 1 723 838.00 |
BZ Autres créances | 189 618.00 | 157 874.00 | 31 744.00 | 189 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 795.00 | 157 874.00 | 116 921.00 | 274 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 633.00 | 1 724 145.00 | 274 487.00 | 1 998 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271 472.00 | | | 1 271 472.00 |
CU Autres participations | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DH Report à nouveau | | 43 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 488.00 | 111 614.00 | | -24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 158 826.00 | 283 314.00 | | 158 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 14 333.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 168.00 | 79 352.00 | | 81 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 30 943.00 | | 31 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 661.00 | 124 711.00 | | 115 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 487.00 | 408 024.00 | | 274 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 661.00 | 124 711.00 | | 115 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 144 103.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 144 103.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 137 389.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629.00 | 145 098.00 | | 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 116.00 | 33 484.00 | | 25 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 488.00 | 111 614.00 | | -24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 838.00 | | | 1 723 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 272.00 | | | 1 566 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 714 720.00 | | | 12 714 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 145.00 | | | 1 724 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 145.00 | | | 1 724 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271 472.00 | 1 271 472.00 | | 1 271 472.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 090.00 | 1 461 090.00 | | 1 461 090.00 |
VW T.V.A. | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |