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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 295.00 | | 257 295.00 | 257 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 095.00 | 294 800.00 | 257 295.00 | 552 095.00 |
BZ Autres créances | 1 755 887.00 | 157 874.00 | 1 598 014.00 | 1 755 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 938.00 | 157 874.00 | 1 651 064.00 | 1 808 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 032.00 | 452 674.00 | 1 908 359.00 | 2 361 032.00 |
CU Autres participations | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 30 623.00 | 55 111.00 | | 30 623.00 |
DH Report à nouveau | -3 231 190.00 | -3 190 805.00 | | -3 231 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190 805.00 | -24 488.00 | | -3 190 805.00 |
DL TOTAL (I) | -3 031 979.00 | 158 826.00 | | -3 031 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 3 213.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 085.00 | 81 168.00 | | 78 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 31 280.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 4 826 488.00 | | | 4 826 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 337.00 | 115 661.00 | | 4 940 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 359.00 | 274 487.00 | | 1 908 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 337.00 | 115 661.00 | | 4 940 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -157 874.00 | | -157 874.00 | -157 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -157 874.00 | | -157 874.00 | -157 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 271 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 097 960.00 | | | -6 097 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 097 960.00 | 109.00 | | -6 097 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -99 728.00 | | | -99 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -99 728.00 | | | -99 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998 232.00 | 109.00 | | -5 998 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 566 631.00 | | | -1 566 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 826 239.00 | 629.00 | | -4 826 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 635 434.00 | 25 116.00 | | -1 635 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190 805.00 | -24 488.00 | | -3 190 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 838.00 | | 99 728.00 | 1 723 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271 472.00 | 294 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271 472.00 | 552 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | | 99 728.00 | 157 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 272.00 | | | 1 566 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 271 472.00 | | 1 271 472.00 | 1 271 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 145.00 | | 1 271 472.00 | 1 724 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 145.00 | | 1 271 472.00 | 1 724 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 271 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826 488.00 | 4 826 488.00 | | 4 826 488.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566 631.00 | 1 566 631.00 | | 1 566 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 887.00 | 1 755 887.00 | | 1 755 887.00 |
VW T.V.A. | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 337.00 | 4 940 337.00 | | 4 940 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | 15 263.00 | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 26 880.00 | 9 446.00 | | 26 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 228.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368.00 | 2 642.00 | | 1 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 687.00 | 24 708.00 | | 30 687.00 |