| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 771.00 | 121 373.00 | 40 398.00 | 161 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 212.00 | 44 470.00 | 9 742.00 | 54 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 439.00 | 174 549.00 | 50 890.00 | 225 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 126.00 | 68 031.00 | 80 095.00 | 148 126.00 |
BZ Autres créances | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CF Disponibilités | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 618.00 | 68 031.00 | 373 587.00 | 441 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 057.00 | 242 580.00 | 424 477.00 | 667 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
DH Report à nouveau | 68 820.00 | 64 944.00 | | 68 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 186.00 | 3 876.00 | | -59 186.00 |
DK Provisions réglementées | 3 548.00 | 8 703.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 254 410.00 | 318 750.00 | | 254 410.00 |
DP Provisions pour risques | 46 795.00 | 81 495.00 | | 46 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 795.00 | 81 495.00 | | 46 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051.00 | 11 664.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 72 650.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 51 357.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 2 193.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 272.00 | 138 958.00 | | 123 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 477.00 | 539 204.00 | | 424 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 904.00 | 131 907.00 | | 120 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 981.00 | | 543 981.00 | 543 981.00 |
FG Production vendue services | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 983.00 | | 549 983.00 | 549 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 939.00 | 35 438.00 | | 7 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 854.00 | 738.00 | | 8 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | 3 868.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 981.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | 2 887.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 770.00 | 787 987.00 | | 602 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 955.00 | 784 111.00 | | 661 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 186.00 | 3 876.00 | | -59 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 011.00 | | 8 428.00 | 217 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 554.00 | | 8 428.00 | 207 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 229.00 | 18 320.00 | | 156 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 5 455.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 977.00 | 12 865.00 | | 152 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 703.00 | | 5 154.00 | 8 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 495.00 | | 34 700.00 | 81 495.00 |
6T Sur comptes clients | 63 757.00 | 7 974.00 | 3 700.00 | 63 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 757.00 | 7 974.00 | 3 700.00 | 63 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 955.00 | 7 974.00 | 43 554.00 | 153 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 974.00 | 34 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 051.00 | 4 683.00 | 2 368.00 | 7 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 845.00 | 124 375.00 | 66 470.00 | 190 845.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 272.00 | 120 904.00 | 2 368.00 | 123 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 643.00 | 14 195.00 | | 13 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | 1 626.00 | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 82 655.00 | 97 115.00 | | 82 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 824.00 | 84 523.00 | | 81 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | 1 437.00 | | 1 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 950.00 | 8 831.00 | | 8 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 593.00 | 23 026.00 | | 22 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 250.00 | 148 364.00 | | 111 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 992.00 | 92 135.00 | | 72 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 496.00 | 184 701.00 | | 169 496.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |