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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 8 776.00 | 930.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 235.00 | 118 616.00 | 34 619.00 | 153 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 204.00 | 49 659.00 | 3 544.00 | 53 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 894.00 | 177 051.00 | 39 842.00 | 216 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | 23 703.00 | 64 677.00 | 88 380.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 090.00 | 23 703.00 | 285 387.00 | 309 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 984.00 | 200 755.00 | 325 229.00 | 525 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
DH Report à nouveau | 9 635.00 | 68 820.00 | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | -59 186.00 | | 9 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | 3 548.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 262 086.00 | 254 410.00 | | 262 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 795.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 7 051.00 | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 40 918.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 66 394.00 | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 7 814.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 143.00 | 123 272.00 | | 63 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 229.00 | 424 477.00 | | 325 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 143.00 | 120 904.00 | | 63 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 284.00 | | 384 284.00 | 384 284.00 |
FG Production vendue services | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 614.00 | | 391 614.00 | 391 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 36 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 7 939.00 | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666.00 | 8 854.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | 8 854.00 | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 3 551.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 3 551.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 556.00 | 5 304.00 | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 966.00 | 602 770.00 | | 510 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 623.00 | 661 955.00 | | 501 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | -59 186.00 | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 439.00 | | 3 272.00 | 225 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 216 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 206 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | 999.00 | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 982.00 | | 2 273.00 | 215 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 549.00 | 14 319.00 | 11 817.00 | 174 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 69.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 842.00 | 14 250.00 | 11 817.00 | 165 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 548.00 | | 1 666.00 | 3 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
6T Sur comptes clients | 68 031.00 | 12 861.00 | 57 189.00 | 68 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 031.00 | 12 861.00 | 57 189.00 | 68 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 374.00 | 12 861.00 | 105 650.00 | 118 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 103 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 731.00 | 120 981.00 | 750.00 | 121 731.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |