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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 045.00 | 6 421.00 | 2 623.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 824.00 | 72 098.00 | 14 726.00 | 86 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 133.00 | 78 905.00 | 62 228.00 | 141 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 283.00 | | 233 283.00 | 233 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 416.00 | 78 905.00 | 295 511.00 | 374 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 317.00 | 138 652.00 | | 204 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | 65 664.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 226 403.00 | 212 701.00 | | 226 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 15 839.00 | | 29 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 35 896.00 | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 32 560.00 | 3 837.00 | | 32 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 108.00 | 55 657.00 | | 69 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 511.00 | 268 359.00 | | 295 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 108.00 | 55 657.00 | | 69 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 366 165.00 | 33 461.00 | 399 626.00 | 366 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 165.00 | 33 461.00 | 399 626.00 | 366 165.00 |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 22 335.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 172.00 | 380 609.00 | | 400 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 471.00 | 314 945.00 | | 386 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | 65 664.00 | | 13 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 596.00 | 3 502.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 614.00 | 12 650.00 | | 172 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 960.00 | 141 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 036.00 | 95 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 256.00 | 12 650.00 | | 119 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 115.00 | 10 451.00 | 30 823.00 | 108 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 892.00 | 10 451.00 | 30 823.00 | 98 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 701.00 | 60 984.00 | 3 717.00 | 64 701.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |