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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 045.00 | 7 651.00 | 1 394.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 413.00 | 80 750.00 | 22 663.00 | 103 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 836.00 | 88 786.00 | 69 050.00 | 157 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | 3 173.00 | 51 385.00 | 54 559.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 014.00 | 3 173.00 | 222 840.00 | 226 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 850.00 | 91 960.00 | 291 890.00 | 383 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 018.00 | 204 317.00 | | 218 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 13 701.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 245 106.00 | 226 403.00 | | 245 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 27.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 270.00 | 29 534.00 | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 6 985.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 32 560.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 784.00 | 69 108.00 | | 46 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 890.00 | 295 511.00 | | 291 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 784.00 | 69 108.00 | | 46 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 108.00 | 15 924.00 | 334 033.00 | 318 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 108.00 | 15 924.00 | 334 033.00 | 318 108.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | 6 157.00 | | 3 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 6 421.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 421.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 2 335.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 328.00 | 400 172.00 | | 338 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 625.00 | 386 471.00 | | 319 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 703.00 | 13 701.00 | | 18 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | 10 596.00 | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 133.00 | | 20 498.00 | 141 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795.00 | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 157 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 870.00 | | 16 590.00 | 95 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 908.00 | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 906.00 | 9 881.00 | | 78 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 521.00 | 9 681.00 | | 78 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 466.00 | 66 634.00 | 3 832.00 | 70 466.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |