| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 215.00 | 357 552.00 | 164 664.00 | 522 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 217.00 | 343 455.00 | 204 762.00 | 548 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 581.00 | 1 793 732.00 | 586 849.00 | 2 380 581.00 |
BT Marchandises | 981 731.00 | 12 308.00 | 969 423.00 | 981 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | 3 398.00 | 1 977.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | 1 214.00 | 66 325.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 686.00 | 16 920.00 | 1 197 766.00 | 1 214 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 267.00 | 1 810 652.00 | 1 784 615.00 | 3 595 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 82 641.00 | 37 956.00 | | 82 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 136.00 | 172 739.00 | | 206 136.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | 3 706.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 340 167.00 | 265 000.00 | | 340 167.00 |
DP Provisions pour risques | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 441.00 | 11 188.00 | | 10 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 760.00 | 25 507.00 | | 24 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 860.00 | 885 738.00 | | 842 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | 258 436.00 | | 232 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 061.00 | 312 677.00 | | 338 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 102.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 3 671.00 | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | 2 700.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 688.00 | 1 465 916.00 | | 1 419 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 615.00 | 1 756 423.00 | | 1 784 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914 066.00 | | 5 914 066.00 | 5 914 066.00 |
FG Production vendue services | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 389.00 | | 6 145 389.00 | 6 145 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 609.00 | 463.00 | | 11 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770.00 | 1 411.00 | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 1 874.00 | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 1 067.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944.00 | 1 067.00 | | 16 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 807.00 | | 60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 088.00 | 30 416.00 | | 38 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 23 928.00 | | 45 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 686.00 | 6 098 994.00 | | 6 206 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 550.00 | 5 926 255.00 | | 6 000 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 136.00 | 172 739.00 | | 206 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 939.00 | | 27 872.00 | 2 358 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 2 380 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 2 288 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 682.00 | | 27 872.00 | 2 266 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 434.00 | 108 529.00 | 6 230.00 | 1 691 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 829.00 | 108 529.00 | 6 230.00 | 1 690 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 706.00 | 678.00 | 3 594.00 | 3 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 507.00 | 10 441.00 | 11 188.00 | 25 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 451.00 | 12 308.00 | 14 451.00 | 14 451.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 56.00 | 558.00 | 3 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 1 116.00 | 46.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 494.00 | 13 480.00 | 15 055.00 | 18 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 707.00 | 24 599.00 | 29 837.00 | 47 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 821.00 | 26 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 515.00 | 136 515.00 | | 136 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 831 995.00 | 831 995.00 | | 831 995.00 |
VP Divers | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 912.00 | 114 259.00 | 91 653.00 | 205 912.00 |
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 688.00 | 1 419 688.00 | | 1 419 688.00 |