| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AN Terrains | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 071.00 | 421 372.00 | 104 699.00 | 526 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 473.00 | 383 744.00 | 180 729.00 | 564 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 765.00 | 1 897 841.00 | 502 924.00 | 2 400 765.00 |
BT Marchandises | 971 445.00 | 13 022.00 | 958 423.00 | 971 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | 1 275.00 | 3 885.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 76 084.00 | 789.00 | 75 294.00 | 76 084.00 |
CF Disponibilités | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 711.00 | 15 086.00 | 1 146 625.00 | 1 161 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 476.00 | 1 912 927.00 | 1 649 549.00 | 3 562 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 126 116.00 | 82 641.00 | | 126 116.00 |
DH Report à nouveau | -36 453.00 | | | -36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 161.00 | 206 136.00 | | 241 161.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663.00 | 790.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 383 088.00 | 340 167.00 | | 383 088.00 |
DP Provisions pour risques | 14 621.00 | 14 319.00 | | 14 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 579.00 | 10 441.00 | | 36 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | 24 760.00 | | 51 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 641.00 | 842 860.00 | | 555 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 392.00 | 232 152.00 | | 336 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 500.00 | 338 061.00 | | 318 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 2 041.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 877.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 261.00 | 1 419 688.00 | | 1 215 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 549.00 | 1 784 615.00 | | 1 649 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 641.00 | | | 555 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 139 680.00 | | 6 139 680.00 | 6 139 680.00 |
FG Production vendue services | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 038.00 | | 6 382 038.00 | 6 382 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 031.00 | 4 770.00 | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 17 004.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 441.00 | 16 266.00 | | 17 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203.00 | 678.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 644.00 | 16 944.00 | | 18 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | 60.00 | | -7 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 087.00 | 38 088.00 | | 40 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | 45 127.00 | | 40 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 543.00 | 6 206 686.00 | | 6 448 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 382.00 | 6 000 550.00 | | 6 207 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 161.00 | 206 136.00 | | 241 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 581.00 | | 20 184.00 | 2 380 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 324.00 | | 20 111.00 | 2 288 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 653.00 | | 73.00 | 91 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 732.00 | 104 109.00 | | 1 793 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 128.00 | 104 109.00 | | 1 793 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | 901.00 | 28.00 | 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 760.00 | 48 111.00 | 21 671.00 | 24 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 308.00 | 13 022.00 | 12 308.00 | 12 308.00 |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | 388.00 | 2 511.00 | 3 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 346.00 | 770.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 920.00 | 13 756.00 | 15 590.00 | 16 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 470.00 | 62 768.00 | 37 289.00 | 42 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 112.00 | 26 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 203.00 | 11 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 392.00 | 336 392.00 | | 336 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VI Groupe et associés | 544 777.00 | 544 777.00 | | 544 777.00 |
VP Divers | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 872.00 | 122 146.00 | 91 726.00 | 213 872.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 261.00 | 1 215 261.00 | | 1 215 261.00 |