| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 278.00 | 633 382.00 | 3 896.00 | 637 278.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 947 683.00 | 503 233.00 | 444 450.00 | 947 683.00 |
AP Constructions | 7 062 477.00 | 4 994 003.00 | 2 068 474.00 | 7 062 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352 762.00 | 58 301 783.00 | 3 050 979.00 | 61 352 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 414.00 | 1 735 094.00 | 104 320.00 | 1 839 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
AX Avances et acomptes | 311 966.00 | | 311 966.00 | 311 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 689 011.00 | 69 503 433.00 | 6 185 579.00 | 75 689 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 952 055.00 | 1 278 616.00 | 6 673 439.00 | 7 952 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 133.00 | | 1 041 133.00 | 1 041 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 604 556.00 | 328 490.00 | 5 276 066.00 | 5 604 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 932.00 | 3 714.00 | 1 164 218.00 | 1 167 932.00 |
BZ Autres créances | 5 624 798.00 | | 5 624 798.00 | 5 624 798.00 |
CF Disponibilités | 2 170 602.00 | | 2 170 602.00 | 2 170 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 784.00 | | 395 784.00 | 395 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 956 861.00 | 1 610 820.00 | 22 346 040.00 | 23 956 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 645 872.00 | 71 114 253.00 | 28 531 619.00 | 99 645 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 293 437.00 | 3 293 437.00 | | 3 293 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 206.00 | 376 206.00 | | 376 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310 776.00 | 4 310 776.00 | | 4 310 776.00 |
DH Report à nouveau | -4 548 439.00 | -5 467 374.00 | | -4 548 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 330.00 | 918 935.00 | | 1 150 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 328 872.00 | 7 178 543.00 | | 8 328 872.00 |
DP Provisions pour risques | 684 878.00 | 77 000.00 | | 684 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 135 322.00 | 2 027 026.00 | | 2 135 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820 200.00 | 2 104 026.00 | | 2 820 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 590.00 | 2 263 542.00 | | 2 563 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 806.00 | 3 810 090.00 | | 2 867 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 823.00 | 5 849 977.00 | | 7 824 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537 715.00 | 3 325 024.00 | | 3 537 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 701.00 | 636 528.00 | | 319 701.00 |
EA Autres dettes | 268 912.00 | 617 281.00 | | 268 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 382 547.00 | 16 503 011.00 | | 17 382 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 531 619.00 | 25 785 580.00 | | 28 531 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 005.00 | 1 005.00 | |
FD Production vendue biens | 33 858 200.00 | 41 284 663.00 | 75 142 863.00 | 33 858 200.00 |
FG Production vendue services | 1 114 200.00 | 2 699.00 | 1 116 899.00 | 1 114 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 972 400.00 | 41 288 367.00 | 76 260 767.00 | 34 972 400.00 |
FM Production stockée | | | 229 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 835 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 447 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 846 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 335 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 264 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 533.00 | 119 379.00 | | 33 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 591.00 | 570 000.00 | | 1 067 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 124.00 | 689 379.00 | | 1 101 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 74.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 215.00 | 570 000.00 | | 1 054 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 969.00 | 570 074.00 | | 1 055 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 155.00 | 119 305.00 | | 45 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 675.00 | -380 478.00 | | -468 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 218 366.00 | 73 144 249.00 | | 78 218 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 068 036.00 | 72 225 315.00 | | 77 068 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 330.00 | 918 935.00 | | 1 150 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 473 382.00 | | 2 542 017.00 | 77 473 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 937.00 | | | 3 335 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326 388.00 | 75 689 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 335 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286 388.00 | 71 541 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 996.00 | | 12 731.00 | 776 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 300 437.00 | | 2 527 234.00 | 73 300 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 012.00 | | 2 052.00 | 60 012.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 311 966.00 | | | 311 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 682 809.00 | 1 553 409.00 | 2 732 786.00 | 70 682 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 937.00 | | | 3 335 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 614.00 | 15 768.00 | | 617 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 729 259.00 | 1 537 640.00 | 2 732 786.00 | 66 729 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104 026.00 | 716 174.00 | | 2 104 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067 165.00 | 850 144.00 | | 1 067 165.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 879.00 | 850 144.00 | | 1 070 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174 905.00 | 1 566 318.00 | | 3 174 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 823.00 | 7 824 823.00 | | 7 824 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 781.00 | 1 454 781.00 | | 1 454 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 634.00 | 1 719 634.00 | | 1 719 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 701.00 | 319 701.00 | | 319 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 912.00 | 268 912.00 | | 268 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 758.00 | | | 1 159 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 1 050 016.00 | | | 1 050 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 427.00 | 223 027.00 | 1 238 400.00 | 1 461 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 163.00 | 298 296.00 | 803 867.00 | 1 102 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 896.00 | 1 000 000.00 | 1 859 896.00 | 2 859 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 903.00 | | | 1 680 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134 981.00 | | | 3 134 981.00 |
VP Divers | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 451.00 | 309 451.00 | | 309 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 411.00 | | | 1 329 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 784.00 | | | 395 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 566.00 | 3 436 979.00 | 3 773 587.00 | 7 210 566.00 |
VW T.V.A. | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382 547.00 | 13 480 384.00 | 3 902 162.00 | 17 382 547.00 |