| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 651.00 | 656 693.00 | 7 958.00 | 664 651.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 962 738.00 | 542 185.00 | 420 552.00 | 962 738.00 |
AP Constructions | 7 287 721.00 | 5 269 748.00 | 2 017 972.00 | 7 287 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 081 086.00 | 59 108 179.00 | 2 972 907.00 | 62 081 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 192.00 | 858 849.00 | 81 343.00 | 940 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
AX Avances et acomptes | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 839 537.00 | 69 771 593.00 | 6 067 944.00 | 75 839 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005 387.00 | 1 505 503.00 | 6 499 884.00 | 8 005 387.00 |
BN En cours de production de biens | 970 763.00 | | 970 763.00 | 970 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 196 793.00 | 308 606.00 | 5 888 187.00 | 6 196 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 137.00 | 41 218.00 | 1 692 919.00 | 1 734 137.00 |
BZ Autres créances | 8 271 637.00 | | 8 271 637.00 | 8 271 637.00 |
CF Disponibilités | 650 310.00 | | 650 310.00 | 650 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 167 827.00 | 1 855 327.00 | 24 312 500.00 | 26 167 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 007 365.00 | 71 626 920.00 | 30 380 445.00 | 102 007 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 293 437.00 | 3 293 437.00 | | 3 293 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 206.00 | 376 206.00 | | 376 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310 775.00 | 4 310 775.00 | | 4 310 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 398 109.00 | -4 548 439.00 | | -3 398 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 732.00 | 1 150 329.00 | | 484 732.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 604.00 | 8 328 872.00 | | 8 813 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 843.00 | 684 878.00 | | 1 133 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 224 419.00 | 2 135 322.00 | | 2 224 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358 262.00 | 2 820 200.00 | | 3 358 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 967.00 | 2 563 589.00 | | 3 914 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 867 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 375.00 | | | 295 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 548.00 | 7 824 822.00 | | 9 629 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 775.00 | 3 537 714.00 | | 3 418 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 546.00 | 319 701.00 | | 608 546.00 |
EA Autres dettes | 341 366.00 | 268 912.00 | | 341 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 208 579.00 | 17 382 546.00 | | 18 208 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 380 445.00 | 28 531 618.00 | | 30 380 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 478.00 | 244 538.00 | 536 017.00 | 291 478.00 |
FD Production vendue biens | 42 256 438.00 | 36 798 325.00 | 79 054 764.00 | 42 256 438.00 |
FG Production vendue services | 185 380.00 | 23 841.00 | 209 222.00 | 185 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 733 297.00 | 37 066 705.00 | 79 800 003.00 | 42 733 297.00 |
FM Production stockée | | | 521 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 039 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 546 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 718 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 062.00 | |
GE Autres charges | | | 19 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 068 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | 33 532.00 | | 3 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 212.00 | 1 067 591.00 | | 91 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 703.00 | 1 101 123.00 | | 94 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 544.00 | 1 054 214.00 | | 20 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 544.00 | 1 055 968.00 | | 20 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 158.00 | 45 155.00 | | 74 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 403.00 | -468 675.00 | | -355 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 361 998.00 | 78 218 365.00 | | 81 361 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 877 266.00 | 77 068 036.00 | | 80 877 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 732.00 | 1 150 329.00 | | 484 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 503 432.00 | 1 550 234.00 | 1 282 073.00 | 69 503 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335 937.00 | | | 3 335 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 382.00 | 23 311.00 | | 633 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 534 113.00 | 1 526 923.00 | 1 282 073.00 | 65 534 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820 200.00 | 615 062.00 | | 2 820 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 607 106.00 | 685 259.00 | | 1 607 106.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | 41 217.00 | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 820.00 | 726 476.00 | | 1 610 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431 020.00 | 1 341 538.00 | | 4 431 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 548.00 | 9 629 548.00 | | 9 629 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 420.00 | 1 535 420.00 | | 1 535 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 126.00 | 1 445 126.00 | | 1 445 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 546.00 | 608 546.00 | | 608 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 366.00 | 341 366.00 | | 341 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 676.00 | | | 1 684 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 892 611.00 | | | 892 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 549.00 | 262 549.00 | | 262 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 417.00 | 904 436.00 | 2 747 981.00 | 3 652 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 020.00 | | | 2 148 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 197.00 | | | 1 385 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608 034.00 | | | 3 608 034.00 |
VP Divers | 349 039.00 | | | 349 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 586.00 | 339 586.00 | | 339 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 602.00 | | | 3 419 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 800.00 | | | 338 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346 626.00 | 4 797 903.00 | 5 548 723.00 | 10 346 626.00 |
VW T.V.A. | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 913 204.00 | 15 165 223.00 | 2 747 981.00 | 17 913 204.00 |