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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 418.00 | 25 441.00 | 5 976.00 | 31 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 321.00 | 104 286.00 | 64 035.00 | 168 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 430.00 | 129 727.00 | 273 702.00 | 403 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 52 118.00 | -52 118.00 | |
BT Marchandises | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CF Disponibilités | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 651.00 | 52 118.00 | 280 532.00 | 332 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 082.00 | 181 846.00 | 554 235.00 | 736 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 282 817.00 | | | 282 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 418.00 | | | 271 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 235.00 | | | 554 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 139.00 | | | 268 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
FD Production vendue biens | -8 905.00 | | -8 905.00 | -8 905.00 |
FG Production vendue services | 1 064 552.00 | | 1 064 552.00 | 1 064 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 354.00 | | 1 231 354.00 | 1 231 354.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | | | -15 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 658.00 | | | 1 231 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 895.00 | | | 1 227 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 430.00 | | | 403 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 841.00 | 21 886.00 | | 107 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 841.00 | 21 886.00 | | 107 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 517.00 | 52 118.00 | 46 517.00 | 46 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 517.00 | 52 118.00 | 46 517.00 | 46 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 517.00 | 52 118.00 | 46 517.00 | 46 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 475.00 | 85 870.00 | 9 605.00 | 95 475.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 139.00 | 268 139.00 | | 268 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
ST Autres comptes | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 225.00 | | | 182 225.00 |