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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 983.00 | 31 153.00 | 5 830.00 | 36 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 462.00 | 132 884.00 | 39 579.00 | 172 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 136.00 | 164 037.00 | 249 099.00 | 413 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | 58 777.00 | -57 846.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CF Disponibilités | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 551.00 | 58 777.00 | 263 773.00 | 322 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 686.00 | 222 814.00 | 512 873.00 | 735 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 273.00 | 274 432.00 | | 279 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 4 841.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 290 919.00 | 287 658.00 | | 290 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 442.00 | 38 597.00 | | 13 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 244.00 | 30 243.00 | | 30 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 456.00 | 105 635.00 | | 97 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 329.00 | 104 305.00 | | 71 329.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 8 482.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 953.00 | 290 541.00 | | 221 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 873.00 | 578 199.00 | | 512 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 283.00 | | 5 853.00 | 407 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 592.00 | | 5 853.00 | 203 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 176.00 | 16 861.00 | 164 037.00 | 147 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 176.00 | 16 861.00 | 164 037.00 | 147 176.00 |