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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 44 180.00 | 564.00 | 44 744.00 |
AH Fonds commercial | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 48 068.00 | 7 447.00 | 55 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 586.00 | 92 248.00 | 107 338.00 | 199 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 629.00 | 32 980.00 | 392 648.00 | 425 629.00 |
BZ Autres créances | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 568.00 | 32 980.00 | 567 587.00 | 600 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 154.00 | 125 229.00 | 674 925.00 | 800 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DH Report à nouveau | | 3 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | 62 473.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 257 364.00 | 250 134.00 | | 257 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 58.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 165.00 | 149 111.00 | | 125 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 168.00 | 249 061.00 | | 222 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 561.00 | 398 230.00 | | 417 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 925.00 | 648 364.00 | | 674 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 561.00 | 398 230.00 | | 417 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 616.00 | | 1 599 616.00 | 1 599 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 616.00 | | 1 599 616.00 | 1 599 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 980.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 3 111.00 | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 126.00 | 121 538.00 | | 82 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 58.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 211 179.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 211 179.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 211 144.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 218.00 | 1 774 231.00 | | 1 601 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 988.00 | 1 711 758.00 | | 1 593 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 230.00 | 62 473.00 | | 7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 269.00 | | | 223 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 199 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | 126 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 620.00 | 55 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 733.00 | 65.00 | 19 549.00 | 111 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184.00 | | 1 004.00 | 45 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 549.00 | 65.00 | 18 545.00 | 66 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 386 052.00 | | | 386 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 182.00 | 522 790.00 | 17 392.00 | 540 182.00 |
VW T.V.A. | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 561.00 | 417 561.00 | | 417 561.00 |