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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 44 707.00 | 37.00 | 44 744.00 |
AH Fonds commercial | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 52 067.00 | 3 448.00 | 55 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 586.00 | 96 774.00 | 102 812.00 | 199 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 717.00 | 20 000.00 | 434 717.00 | 454 717.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 173.00 | 20 000.00 | 570 173.00 | 590 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 759.00 | 116 774.00 | 672 985.00 | 789 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | | 66 214.00 | | |
DH Report à nouveau | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 199.00 | 7 230.00 | | 153 199.00 |
DL TOTAL (I) | 410 563.00 | 257 364.00 | | 410 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 229.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 125 165.00 | | 14 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 449.00 | 222 168.00 | | 247 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 422.00 | 417 561.00 | | 262 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 985.00 | 674 925.00 | | 672 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 422.00 | 417 561.00 | | 262 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 017.00 | | 1 401 017.00 | 1 401 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 017.00 | | 1 401 017.00 | 1 401 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | 324.00 | | 7 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 716.00 | 82 126.00 | | 74 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | 167.00 | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 267.00 | 1 601 218.00 | | 1 426 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 069.00 | 1 593 988.00 | | 1 273 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 199.00 | 7 230.00 | | 153 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 248.00 | 4 526.00 | | 92 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180.00 | 527.00 | | 44 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | 3 999.00 | | 48 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 980.00 | | 12 980.00 | 32 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 980.00 | | 12 980.00 | 32 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 980.00 | | 12 980.00 | 32 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 430 717.00 | | | 430 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 490.00 | 468 098.00 | 17 392.00 | 485 490.00 |
VW T.V.A. | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 422.00 | 262 422.00 | | 262 422.00 |