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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 387 231.00 | 386 268.00 | 963.00 | 387 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 355.00 | 36 921.00 | 4 434.00 | 41 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 904.00 | 423 189.00 | 19 715.00 | 442 904.00 |
BT Marchandises | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
CF Disponibilités | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 064.00 | | 342 064.00 | 342 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 968.00 | 423 189.00 | 361 779.00 | 784 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 625.00 | 312 625.00 | | 312 625.00 |
DH Report à nouveau | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | -6 957.00 | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 349 374.00 | 344 409.00 | | 349 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 11 912.00 | | 8 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 2 323.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 405.00 | 14 235.00 | | 12 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 779.00 | 358 644.00 | | 361 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 283.00 | 817.00 | 35 100.00 | 34 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 283.00 | 817.00 | 35 100.00 | 34 283.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 247.00 | 43 736.00 | | 35 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 239.00 | 50 693.00 | | 37 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | -6 957.00 | | -1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 944.00 | | 960.00 | 441 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 626.00 | | 960.00 | 427 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 453.00 | 14 736.00 | | 408 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 453.00 | 14 736.00 | | 408 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 033.00 | 26 436.00 | 597.00 | 27 033.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |