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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 586.00 | 426 398.00 | 2 188.00 | 428 586.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 607.00 | 426 398.00 | 16 209.00 | 442 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 096.00 | | 3 098.00 | 3 096.00 |
072 Créances – Autres | 128 758.00 | | 128 756.00 | 128 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
084 Disponibilités | 153 558.00 | | 153 556.00 | 153 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 794.00 | | 328 794.00 | 328 794.00 |
110 Total général Actif | 771 401.00 | 426 396.00 | 345 003.00 | 771 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 263.00 | 8 473.00 | | 12 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 6 000.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 147.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 109.00 | 14 621.00 | | 13 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | 1 174.00 | | 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | 236.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 20 595.00 | 23 470.00 | | 20 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 171.00 | | 1 186.00 |
252 Charges sociales | 958.00 | 1 169.00 | | 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | 962.00 | | 3.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 733.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 076.00 | 28 915.00 | | 23 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 967.00 | -14 294.00 | | -9 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 913.00 | 10 645.00 | | 4 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 054.00 | -3 649.00 | | -5 054.00 |