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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 243 000.00 | 10 030 385.00 | 12 212 614.00 | 22 243 000.00 |
AN Terrains | 57 281 503.00 | | 57 281 503.00 | 57 281 503.00 |
AP Constructions | 105 835 022.00 | 43 528 764.00 | 62 306 257.00 | 105 835 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069 025.00 | 7 117 461.00 | 7 951 564.00 | 15 069 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 657 526.00 | | 5 657 526.00 | 5 657 526.00 |
AX Avances et acomptes | 328 371.00 | | 328 371.00 | 328 371.00 |
BF Prêts | 374 644 536.00 | | 374 644 536.00 | 374 644 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 782 852.00 | 151 615 467.00 | 1 270 167 385.00 | 1 421 782 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 583.00 | 491 135.00 | 2 525 448.00 | 3 016 583.00 |
BZ Autres créances | 710 442 801.00 | | 710 442 801.00 | 710 442 801.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 433.00 | | 364 433.00 | 364 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 955 494.00 | 491 135.00 | 713 464 358.00 | 713 955 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 738 347.00 | 152 106 603.00 | 1 983 631 744.00 | 2 135 738 347.00 |
CU Autres participations | 840 707 851.00 | 90 938 856.00 | 749 768 995.00 | 840 707 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 308 135.00 | 856 308 135.00 | | 856 308 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 264 311.00 | 41 126 232.00 | | 44 264 311.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | | 8 179 962.00 | | |
DH Report à nouveau | | 63 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 370 268.00 | 62 761 575.00 | | 125 370 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | 2 380.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 958 502.00 | 968 456 018.00 | | 1 025 958 502.00 |
DP Provisions pour risques | 11 618 105.00 | 1 943 342.00 | | 11 618 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 618 105.00 | 1 943 342.00 | | 11 618 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 067 227.00 | 896 968 795.00 | | 922 067 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043 079.00 | 1 358 593.00 | | 1 043 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 816.00 | 2 876 701.00 | | 1 497 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 982.00 | 844 369.00 | | 3 054 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 842.00 | 667 660.00 | | 122 842.00 |
EA Autres dettes | 13 518 898.00 | 10 738 547.00 | | 13 518 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 581 488.00 | 4 806 301.00 | | 4 581 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 055 136.00 | 918 260 969.00 | | 946 055 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 631 744.00 | 1 888 660 330.00 | | 1 983 631 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 546 875.00 | | 16 546 875.00 | 16 546 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 546 875.00 | | 16 546 875.00 | 16 546 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 709 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 322 493.00 | |
GE Autres charges | | | 349 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 179 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 535 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 038 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 572 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 500 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 591 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 532 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 124 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 375 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 905 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018 824.00 | 150 000.00 | | 3 018 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 190.00 | -626 725.00 | | 287 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306 015.00 | -476 725.00 | | 3 306 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 562.00 | 150 000.00 | | 36 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 165.00 | 1 038 262.00 | | 632 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 727.00 | 1 188 262.00 | | 668 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637 287.00 | -1 664 987.00 | | 2 637 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172 087.00 | 262 249.00 | | 2 172 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 515 194.00 | 164 107 361.00 | | 192 515 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 144 926.00 | 101 345 786.00 | | 67 144 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 370 268.00 | 62 761 575.00 | | 125 370 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 853 419.00 | | 58 158 191.00 | 1 369 853 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 872.00 | 1 215 368 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 158 885.00 | 69 872.00 | 1 421 782 853.00 | 6 158 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 044.00 | | 22 243 000.00 | 1 827 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 841.00 | 50 000.00 | 184 171 448.00 | 4 331 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 070 044.00 | | | 24 070 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 590 635.00 | | 9 962 654.00 | 178 590 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 192 740.00 | | 48 195 537.00 | 1 167 192 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 628 978.00 | 5 958 986.00 | 7 971.00 | 50 628 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192 059.00 | 741 708.00 | | 5 192 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 436 919.00 | 5 217 278.00 | 7 971.00 | 45 436 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943 342.00 | 11 322 493.00 | 1 647 730.00 | 1 943 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 799 076.00 | | 1 702 459.00 | 5 799 076.00 |
6T Sur comptes clients | 611 203.00 | 129 010.00 | 249 078.00 | 611 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 329 562.00 | 24 720 903.00 | 7 523 856.00 | 78 329 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 272 904.00 | 36 043 397.00 | 9 171 586.00 | 80 272 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 451 504.00 | 3 599 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 591 893.00 | 5 572 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 623 391.00 | 554 850.00 | 63 068 541.00 | 63 623 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 816.00 | 1 497 816.00 | | 1 497 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264 624.00 | 2 264 624.00 | | 2 264 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518 898.00 | 13 518 898.00 | | 13 518 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581 488.00 | 2 441 507.00 | 2 139 981.00 | 4 581 488.00 |
UP Prêts | 374 644 536.00 | | | 374 644 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 162.00 | | | 2 333 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 421.00 | | | 683 421.00 |
VB T. V. A. | 895 603.00 | | | 895 603.00 |
VC Groupe et associés | 695 890 235.00 | | | 695 890 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
VI Groupe et associés | 858 443 836.00 | 858 443 836.00 | | 858 443 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201 124.00 | | | 1 201 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 397.00 | | | 433 397.00 |
VP Divers | 1 699 150.00 | | | 1 699 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323 290.00 | | | 10 323 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 433.00 | | | 364 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 484 370.00 | 713 311 824.00 | 2 147 483 647.00 | 1 088 484 370.00 |
VW T.V.A. | 745 063.00 | 745 063.00 | | 745 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 012 056.00 | 879 803 534.00 | 65 208 522.00 | 945 012 056.00 |