| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 243 000.00 | 9 893 307.00 | 12 349 692.00 | 22 243 000.00 |
AN Terrains | 98 295 324.00 | | 98 295 324.00 | 98 295 324.00 |
AP Constructions | 253 345 839.00 | 63 439 928.00 | 189 905 910.00 | 253 345 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 177 702.00 | 10 784 025.00 | 25 393 677.00 | 36 177 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 845 129.00 | | 144 845 129.00 | 144 845 129.00 |
AX Avances et acomptes | 2 988 120.00 | | 2 988 120.00 | 2 988 120.00 |
BF Prêts | 61 069 587.00 | | 61 069 587.00 | 61 069 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 363 097.00 | 282 765 971.00 | 1 639 597 125.00 | 1 922 363 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960 893.00 | | 2 960 893.00 | 2 960 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 412 057.00 | 3 379 204.00 | 19 032 853.00 | 22 412 057.00 |
BZ Autres créances | 1 304 305 088.00 | | 1 304 305 088.00 | 1 304 305 088.00 |
CF Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 745 666.00 | 3 379 204.00 | 1 326 366 462.00 | 1 329 745 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 286 145 175.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 303 398 394.00 | 198 648 711.00 | 1 104 749 683.00 | 1 303 398 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 293 490.00 | 856 308 135.00 | | 924 293 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 092 063.00 | | | 378 092 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 399 923.00 | 66 371 977.00 | | 71 399 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 243 895.00 | 100 558 928.00 | | 177 243 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 043 303.00 | 1 023 252 972.00 | | 1 551 043 303.00 |
DP Provisions pour risques | 72 682 731.00 | 10 637 598.00 | | 72 682 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 682 731.00 | 10 637 598.00 | | 72 682 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 836 869.00 | 1 241 353 960.00 | | 1 223 836 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 107.00 | 765 479.00 | | 613 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 506.00 | 2 859 943.00 | | 6 017 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825 714.00 | 4 558 887.00 | | 4 825 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 831 948.00 | 42 017 061.00 | | 40 831 948.00 |
EA Autres dettes | 50 431 228.00 | 28 594 263.00 | | 50 431 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 681 177.00 | 3 460 027.00 | | 15 681 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 237 552.00 | 1 323 626 080.00 | | 1 342 237 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 242 589.00 | | 23 242 589.00 | 23 242 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 242 589.00 | | 23 242 589.00 | 23 242 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 464 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 928 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 993 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 209 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21 381 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 358 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 893 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 434 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 509 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 107 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 284 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 681 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 966 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 140 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 752 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 868.00 | 499 091.00 | | 143 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 613 738.00 | 159 926.00 | | 716 613 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 757 606.00 | 659 018.00 | | 716 757 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 209.00 | 1 296 088.00 | | 570 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 839 896.00 | 2 135 080.00 | | 534 839 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 771.00 | | | 616 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 026 877.00 | 3 431 168.00 | | 536 026 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 730 729.00 | -2 772 150.00 | | 180 730 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265 783.00 | 2 289 892.00 | | -1 265 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 330 137.00 | 201 546 162.00 | | 965 330 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 086 241.00 | 100 987 234.00 | | 788 086 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 243 895.00 | 100 558 928.00 | | 177 243 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 911 231.00 | | 1 255 788 925.00 | 1 333 911 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 734 456.00 | | 1 364 467 982.00 | 532 734 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 355 833.00 | 4 981 226.00 | 1 922 363 097.00 | 662 355 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 621 377.00 | 4 981 226.00 | 535 652 115.00 | 129 621 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 243 000.00 | | | 22 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 980 520.00 | | 252 274 199.00 | 417 980 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 687 712.00 | | 1 003 514 726.00 | 893 687 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 127 287.00 | 8 662 836.00 | 2 666 534.00 | 77 127 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156 646.00 | 742 990.00 | | 8 156 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 970 641.00 | 7 919 846.00 | 2 666 534.00 | 68 970 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 637 598.00 | 72 826 408.00 | 10 781 275.00 | 10 637 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 993 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | 667 827.00 | 2 691 614.00 | -19 762.00 | 667 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 540 920.00 | 99 970 263.00 | 15 489 597.00 | 118 540 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 178 518.00 | 172 796 672.00 | 26 270 872.00 | 129 178 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 894 922.00 | 10 761 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 284 978.00 | 15 509 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372 445.00 | | 6 372 445.00 | 6 372 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017 506.00 | 6 017 506.00 | | 6 017 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 831 948.00 | 40 831 948.00 | | 40 831 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 431 228.00 | 50 431 228.00 | | 50 431 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 681 177.00 | 7 169 309.00 | 8 511 867.00 | 15 681 177.00 |
UP Prêts | 61 069 587.00 | 1 569 587.00 | 59 500 000.00 | 61 069 587.00 |
UX Autres créances clients | 14 430 282.00 | 8 665 812.00 | 5 764 470.00 | 14 430 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 981 775.00 | 7 981 775.00 | | 7 981 775.00 |
VB T. V. A. | 12 980 979.00 | 12 980 979.00 | | 12 980 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 633 389.00 | 1 253 633 389.00 | | 1 253 633 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 464 423.00 | 1 217 464 423.00 | | 1 217 464 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528 335.00 | 1 528 335.00 | | 1 528 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852 636.00 | 852 636.00 | | 852 636.00 |
VP Divers | 1 309 617.00 | 1 309 617.00 | | 1 309 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000 131.00 | 34 000 131.00 | | 34 000 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VW T.V.A. | 4 798 746.00 | 4 798 746.00 | | 4 798 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 624 445.00 | 1 326 740 132.00 | 14 884 313.00 | 1 341 624 445.00 |