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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 1 905.00 | 2 657.00 | 4 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 42 551.00 | 13 130.00 | 29 421.00 | 42 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 3 673.00 | 1 693.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 438.00 | 32 051.00 | 8 387.00 | 40 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 478.00 | 50 761.00 | 151 717.00 | 202 478.00 |
BT Marchandises | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 546.00 | 44 566.00 | 790 980.00 | 835 546.00 |
BZ Autres créances | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 369.00 | 44 566.00 | 1 602 803.00 | 1 647 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 848.00 | 95 327.00 | 1 754 520.00 | 1 849 848.00 |
CU Autres participations | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 172 010.00 | 25 661.00 | | 172 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 457.00 | 146 349.00 | | 130 457.00 |
DL TOTAL (I) | 779 166.00 | 648 709.00 | | 779 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 527.00 | 91 735.00 | | 61 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 853.00 | 374 223.00 | | 360 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 136.00 | 301 465.00 | | 472 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | 108 062.00 | | 50 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 709.00 | 175 289.00 | | 30 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 353.00 | 1 050 775.00 | | 975 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 520.00 | 1 819 484.00 | | 1 754 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 353.00 | 990 775.00 | | 945 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 677.00 | 2 540 004.00 | 3 124 681.00 | 584 677.00 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 3 217.00 | 59 590.00 | 62 808.00 | 3 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 568.00 | 2 599 594.00 | 3 188 163.00 | 588 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 008.00 | 10.00 | | 120 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 530.00 | 9.00 | | 102 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 530.00 | 9.00 | | 102 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 478.00 | 1.00 | | 17 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 487.00 | 56 346.00 | | 51 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 224.00 | 3 624 603.00 | | 3 327 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 767.00 | 3 478 254.00 | | 3 196 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 457.00 | 146 349.00 | | 130 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 752.00 | | 10 727.00 | 191 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 265.00 | | 3 032.00 | 47 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 742.00 | | 7 615.00 | 80 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 745.00 | | 80.00 | 63 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 10 574.00 | | 40 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 900.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 182.00 | 9 674.00 | | 39 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 667.00 | | 1 101.00 | 45 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 667.00 | | 121 101.00 | 165 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 137.00 | 472 137.00 | | 472 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 790 981.00 | | | 790 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VB T. V. A. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VC Groupe et associés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 078.00 | 30 078.00 | 30 078.00 | 60 078.00 |
VI Groupe et associés | 360 853.00 | 360 853.00 | | 360 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 736.00 | 928 294.00 | 15 442.00 | 943 736.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 353.00 | 945 353.00 | 30 000.00 | 975 353.00 |