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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 1 574.00 | 2 155.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 43 924.00 | 23 449.00 | 20 475.00 | 43 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 2 215.00 | 1 009.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 960.00 | 39 036.00 | 924.00 | 39 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 399.00 | 90 466.00 | 109 932.00 | 200 399.00 |
BT Marchandises | 295 119.00 | | 295 119.00 | 295 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 586.00 | 44 566.00 | 542 020.00 | 586 586.00 |
BZ Autres créances | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 841.00 | 44 566.00 | 1 477 274.00 | 1 521 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 240.00 | 135 032.00 | 1 587 207.00 | 1 722 240.00 |
CU Autres participations | 48 382.00 | 24 191.00 | 24 191.00 | 48 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 160 814.00 | 302 468.00 | | 160 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 202.00 | -141 654.00 | | -29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 608 309.00 | 637 512.00 | | 608 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 412.00 | 176 816.00 | | 298 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 377.00 | 60 831.00 | | 114 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 754.00 | 145 708.00 | | 520 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 40 167.00 | | 45 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 897.00 | 453 560.00 | | 978 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 206.00 | 1 091 072.00 | | 1 587 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 520.00 | 392 729.00 | | 864 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 249.00 | 1 851 293.00 | 2 159 543.00 | 308 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FG Production vendue services | 48 272.00 | 2 829.00 | 51 101.00 | 48 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 891.00 | 1 854 123.00 | 2 212 015.00 | 357 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 583.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 202.00 | -141 654.00 | | -29 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 981.00 | 9 711.00 | 1 990.00 | 56 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 755.00 | 520 755.00 | | 520 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 542 021.00 | 542 021.00 | | 542 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VC Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 298 413.00 | 298 413.00 | | 298 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 766.00 | 753 766.00 | | 753 766.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 521.00 | 864 521.00 | | 864 521.00 |