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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 12 211.00 | 2 679.00 | 14 890.00 |
AP Constructions | 28 299.00 | 27 779.00 | 519.00 | 28 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 853.00 | 14 580.00 | 272.00 | 14 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 150.00 | 60 246.00 | 17 903.00 | 78 150.00 |
BT Marchandises | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 765.00 | 60 246.00 | 339 518.00 | 399 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 468.00 | | | 258 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 519.00 | | | 339 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 619.00 | 1 168.00 | 384 787.00 | 383 619.00 |
FG Production vendue services | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 552.00 | 1 168.00 | 395 720.00 | 394 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 092.00 | | | 398 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 745.00 | | 2 035.00 | 79 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 78 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 48 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | 1 500.00 | 13 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | | 535.00 | 51 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 209.00 | 7 668.00 | 3 630.00 | 56 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 4 443.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | 3 225.00 | 3 630.00 | 48 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 61.00 | 6.00 | 61.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 349.00 | 8 917.00 | 14 432.00 | 23 349.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 249.00 | | | 99 249.00 |