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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 14 333.00 | 556.00 | 14 890.00 |
AP Constructions | 28 299.00 | 27 833.00 | 465.00 | 28 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 14 859.00 | 1 045.00 | 15 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 202.00 | 62 701.00 | 16 501.00 | 79 202.00 |
BT Marchandises | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 203.00 | | 320 203.00 | 320 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 406.00 | 62 701.00 | 336 705.00 | 399 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 289 299.00 | | | 289 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 705.00 | | | 336 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 195.00 | | 373 195.00 | 373 195.00 |
FG Production vendue services | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 444.00 | | 384 444.00 | 384 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 273.00 | | | 387 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 940.00 | | | 381 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 150.00 | | 1 052.00 | 78 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 827.00 | | 1 052.00 | 48 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 246.00 | 2 454.00 | | 60 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 2 122.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | 332.00 | | 48 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 920.00 | 8 487.00 | 14 432.00 | 22 920.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 490.00 | | | 106 490.00 |