| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 522.00 | 508 520.00 | 2.00 | 508 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 752 789.00 | | 5 752 789.00 | 5 752 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 22 749.00 | 4 152.00 | 18 597.00 | 22 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 781.00 | 78 069.00 | 4 712.00 | 82 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 261.00 | 1 358 301.00 | 408 960.00 | 1 767 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 345.00 | 50 000.00 | 1 345.00 | 51 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 866.00 | | 1 360 866.00 | 1 360 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 614 133.00 | 1 999 042.00 | 8 615 092.00 | 10 614 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765 940.00 | 892 687.00 | 18 873 253.00 | 19 765 940.00 |
BZ Autres créances | 20 557 136.00 | | 20 557 136.00 | 20 557 136.00 |
CF Disponibilités | 613 819.00 | | 613 819.00 | 613 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 039 533.00 | 892 687.00 | 40 146 846.00 | 41 039 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 653 666.00 | 2 891 729.00 | 48 761 937.00 | 51 653 666.00 |
CU Autres participations | 980 925.00 | | 980 925.00 | 980 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 620.00 | 1 237 620.00 | | 1 237 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 261 740.00 | 4 261 740.00 | | 4 261 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 532 800.00 | 1 532 800.00 | | 1 532 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 514.00 | 769 595.00 | | 1 075 514.00 |
DH Report à nouveau | | -1 931 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679 600.00 | 2 237 424.00 | | 5 679 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 075.00 | 10 564.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 13 990 349.00 | 8 318 238.00 | | 13 990 349.00 |
DP Provisions pour risques | 2 098 389.00 | 1 278 020.00 | | 2 098 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 393.00 | 1 420 024.00 | | 2 240 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 450.00 | 908 022.00 | | 1 307 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 628.00 | 2 721 755.00 | | 2 790 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 613.00 | 6 825 074.00 | | 7 976 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423 073.00 | 11 816 919.00 | | 14 423 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 513.00 | 4 339.00 | | 5 513.00 |
EA Autres dettes | 5 583 651.00 | 4 741 977.00 | | 5 583 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 267.00 | 766 203.00 | | 444 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 531 196.00 | 27 784 288.00 | | 32 531 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 761 937.00 | 37 522 550.00 | | 48 761 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790 628.00 | | | 2 790 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 051 834.00 | | 33 051 834.00 | 33 051 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 051 834.00 | | 33 051 834.00 | 33 051 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 173 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 631 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 680 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 148 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 041.00 | |
GE Autres charges | | | 105 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 882 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | 97 839.00 | | 10 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 493.00 | 11 304.00 | | 9 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 451.00 | 38 692.00 | | 146 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 320.00 | 147 835.00 | | 166 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110 094.00 | 727 357.00 | | 1 110 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 342.00 | | | 926 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 436.00 | 733 955.00 | | 2 036 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870 116.00 | -586 121.00 | | -1 870 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 894 638.00 | -4 400.00 | | -5 894 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 863 730.00 | 36 621 190.00 | | 35 863 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 184 130.00 | 34 383 766.00 | | 30 184 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 679 600.00 | 2 237 424.00 | | 5 679 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133 500.00 | 2 091 435.00 | | 10 133 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | 1 587 760.00 | 2 393 136.00 | 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 042.00 | 1 587 760.00 | 10 614 133.00 | 23 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | | 1 872 791.00 | 22 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348 206.00 | | | 6 348 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 969.00 | 46 572.00 | | 1 848 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 325.00 | 2 044 863.00 | | 1 936 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 252.00 | 124 667.00 | 1 877.00 | 1 826 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 966.00 | 4 555.00 | | 503 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 286.00 | 120 113.00 | 1 877.00 | 1 322 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 024.00 | 1 333 382.00 | 513 013.00 | 1 420 024.00 |
6T Sur comptes clients | 862 657.00 | 154 469.00 | 124 439.00 | 862 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 657.00 | 154 469.00 | 124 439.00 | 912 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 680.00 | 1 487 852.00 | 637 452.00 | 2 332 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 613.00 | 7 976 613.00 | | 7 976 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 787.00 | 1 176 787.00 | | 1 176 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 084.00 | 4 686 084.00 | | 4 686 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583 651.00 | 5 583 651.00 | | 5 583 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 267.00 | 444 267.00 | | 444 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 866.00 | 1 360 866.00 | | 1 360 866.00 |
UX Autres créances clients | 18 630 570.00 | | | 18 630 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135 370.00 | | | 1 135 370.00 |
VB T. V. A. | 1 146 121.00 | | | 1 146 121.00 |
VC Groupe et associés | 10 397 806.00 | | | 10 397 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 181.00 | 115 757.00 | 1 024 417.00 | 1 254 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 770 304.00 | 2 770 304.00 | | 2 770 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907 016.00 | | | 6 907 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 438.00 | 3 412 438.00 | | 3 412 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 525.00 | | | 2 017 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 786 579.00 | 36 671 631.00 | 5 114 948.00 | 41 786 579.00 |
VW T.V.A. | 5 147 764.00 | 5 147 764.00 | | 5 147 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 531 196.00 | 31 372 447.00 | 1 044 742.00 | 32 531 196.00 |