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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 662.00 | 514 268.00 | 11 394.00 | 525 662.00 |
AH Fonds commercial | 4 614 570.00 | | 4 614 570.00 | 4 614 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225 115.00 | 86 896.00 | 1 138 219.00 | 1 225 115.00 |
AP Constructions | 22 749.00 | 6 439.00 | 16 310.00 | 22 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 079.00 | 55 780.00 | 4 299.00 | 60 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 415.00 | 1 366 823.00 | 325 592.00 | 1 692 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 463.00 | 50 000.00 | 463.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587 188.00 | | 1 587 188.00 | 1 587 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455 914.00 | 2 080 207.00 | 11 375 708.00 | 13 455 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273 675.00 | 1 721 432.00 | 28 552 243.00 | 30 273 675.00 |
BZ Autres créances | 28 128 283.00 | | 28 128 283.00 | 28 128 283.00 |
CF Disponibilités | 241 372.00 | | 241 372.00 | 241 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 071 388.00 | 1 721 432.00 | 57 349 956.00 | 59 071 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 527 302.00 | 3 801 639.00 | 68 725 663.00 | 72 527 302.00 |
CU Autres participations | 3 677 673.00 | | 3 677 673.00 | 3 677 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 814.00 | 1 237 620.00 | | 1 338 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 941 357.00 | 4 261 740.00 | | 6 941 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 532 800.00 | 1 532 800.00 | | 1 532 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 514.00 | 1 075 514.00 | | 1 075 514.00 |
DH Report à nouveau | 5 679 600.00 | | | 5 679 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 726.00 | 5 679 600.00 | | 1 690 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 458 811.00 | 13 990 349.00 | | 18 458 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 855.00 | 2 098 389.00 | | 1 678 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 859.00 | 2 240 393.00 | | 1 820 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 490.00 | 1 307 450.00 | | 1 382 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 241.00 | 2 790 628.00 | | 83 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042 320.00 | 7 976 613.00 | | 16 042 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942 850.00 | 14 423 073.00 | | 20 942 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 339.00 | 5 513.00 | | 4 339.00 |
EA Autres dettes | 8 879 805.00 | 5 583 651.00 | | 8 879 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 857.00 | 444 267.00 | | 1 101 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 445 992.00 | 32 531 195.00 | | 48 445 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 725 663.00 | 48 761 937.00 | | 68 725 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 095 167.00 | 1 593 878.00 | 41 689 045.00 | 40 095 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 095 167.00 | 1 593 878.00 | 41 689 045.00 | 40 095 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 820 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 038 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 820 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 852.00 | |
GE Autres charges | | | 584 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 690 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 921.00 | 10 375.00 | | 231 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 9 493.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 553.00 | 146 451.00 | | 62 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 673.00 | 166 320.00 | | 299 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 790.00 | 1 110 094.00 | | 1 053 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 047.00 | 926 342.00 | | 182 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 284.00 | 2 036 436.00 | | 1 253 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 611.00 | -1 870 116.00 | | -953 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590 938.00 | -5 894 638.00 | | -1 590 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 211 809.00 | 35 863 731.00 | | 45 211 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 521 083.00 | 30 184 131.00 | | 43 521 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 726.00 | 5 679 600.00 | | 1 690 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 133.00 | | 6 508 322.00 | 10 614 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 557 804.00 | 5 315 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666 541.00 | 13 455 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 737.00 | 1 775 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348 206.00 | | 17 140.00 | 6 348 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 791.00 | | 11 189.00 | 1 872 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 136.00 | | 6 479 992.00 | 2 393 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953.00 | 3 478 944.00 | 106 094.00 | 56 864 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900.00 | 40 070.00 | | 216 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052.00 | 3 438 874.00 | 106 094.00 | 56 648 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240 393.00 | 409 003.00 | 828 537.00 | 2 240 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 892 687.00 | 1 187 192.00 | 358 448.00 | 892 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 687.00 | 1 274 088.00 | 358 448.00 | 942 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 080.00 | 1 683 091.00 | 1 186 985.00 | 3 183 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 042 320.00 | 16 042 320.00 | | 16 042 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 283.00 | 1 168 283.00 | | 1 168 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929 831.00 | 7 929 831.00 | | 7 929 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879 805.00 | 8 879 805.00 | | 8 879 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 857.00 | 1 101 857.00 | | 1 101 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587 188.00 | | | 1 587 188.00 |
UX Autres créances clients | 29 126 009.00 | | | 29 126 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 666.00 | | | 1 147 666.00 |
VB T. V. A. | 2 531 114.00 | | | 2 531 114.00 |
VC Groupe et associés | 15 237 445.00 | | | 15 237 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 407.00 | 357 977.00 | 708 080.00 | 1 113 407.00 |
VI Groupe et associés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 809 848.00 | | | 8 809 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141 983.00 | 2 141 983.00 | | 2 141 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 709.00 | | | 1 457 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 561.00 | | | 208 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 197 708.00 | 51 558 524.00 | 8 639 184.00 | 60 197 708.00 |
VW T.V.A. | 9 693 552.00 | 9 693 552.00 | | 9 693 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 436 902.00 | 47 661 148.00 | 728 405.00 | 48 436 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | 244.00 | | 242.00 |