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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
AP Constructions | 41 113.00 | 20 496.00 | 20 618.00 | 41 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 10 460.00 | 839.00 | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 693.00 | 30 664.00 | 33 029.00 | 63 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 726.00 | 65 167.00 | 252 560.00 | 317 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 224.00 | 1 542.00 | 67 683.00 | 69 224.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CF Disponibilités | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 599.00 | 1 542.00 | 208 057.00 | 209 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 325.00 | 66 708.00 | 460 617.00 | 527 325.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 254 241.00 | 254 241.00 | | 254 241.00 |
DH Report à nouveau | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 297.00 | 58 510.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 362 629.00 | 351 332.00 | | 362 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 772.00 | 20 225.00 | | 6 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 20 000.00 | | 10 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | 2 153.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 16 446.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 051.00 | 73 067.00 | | 62 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 988.00 | 131 891.00 | | 87 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 617.00 | 483 222.00 | | 460 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 289.00 | | 17 911.00 | 321 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 138.00 | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 474.00 | 317 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 116 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 367.00 | | | 201 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 533.00 | | 17 907.00 | 115 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 4.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 18 472.00 | 11 019.00 | 57 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | 18 472.00 | 11 019.00 | 54 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 1 542.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 1 542.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 11 542.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 1 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
UX Autres créances clients | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |