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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
AP Constructions | 41 113.00 | 22 551.00 | 18 562.00 | 41 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 11 239.00 | 2 250.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 311.00 | 43 941.00 | 19 370.00 | 63 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 535.00 | 81 279.00 | 238 256.00 | 319 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 126.00 | 1 283.00 | 52 843.00 | 54 126.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 718.00 | 1 283.00 | 227 435.00 | 228 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 253.00 | 82 561.00 | 465 691.00 | 548 253.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 324 049.00 | 254 241.00 | | 324 049.00 |
DH Report à nouveau | | 58 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 834.00 | 11 297.00 | | 16 834.00 |
DL TOTAL (I) | 379 463.00 | 362 629.00 | | 379 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487.00 | 6 772.00 | | 6 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 10 197.00 | | 3 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 502.00 | 3 139.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 5 829.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | 62 051.00 | | 64 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 228.00 | 87 988.00 | | 86 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 691.00 | 460 617.00 | | 465 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 223.00 | 84 849.00 | | 81 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 726.00 | | 2 190.00 | 317 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 319 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 117 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 367.00 | | | 201 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 105.00 | | 2 190.00 | 116 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 167.00 | 16 493.00 | 381.00 | 65 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | 16 493.00 | 381.00 | 61 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 1 283.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 1 283.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 542.00 | 1 283.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 1 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UX Autres créances clients | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487.00 | 5 985.00 | 502.00 | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 726.00 | 81 223.00 | 502.00 | 81 726.00 |