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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 67 517.00 | 7 613.00 | 75 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 744.00 | 68 875.00 | 94 869.00 | 163 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
060 Stock marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | 2 110.00 | 10 305.00 | 12 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 153.00 | 2 110.00 | 29 043.00 | 31 153.00 |
110 Total général Actif | 194 897.00 | 70 985.00 | 123 912.00 | 194 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
222 Production stockée | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -726.00 | | | -726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 315.00 | | | -4 315.00 |