| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 69 220.00 | 5 909.00 | 75 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 744.00 | 70 578.00 | 93 165.00 | 163 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 073.00 | 2 110.00 | 22 962.00 | 25 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 273.00 | 2 110.00 | 39 163.00 | 41 273.00 |
110 Total général Actif | 205 017.00 | 72 689.00 | 132 328.00 | 205 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 066.00 | 40 116.00 | | 44 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 006.00 | 80 391.00 | | 79 006.00 |
222 Production stockée | -1 068.00 | 1 068.00 | | -1 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 533.00 | 3 867.00 | | 6 533.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | 7.00 | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 798.00 | 125 449.00 | | 130 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 828.00 | 30 017.00 | | 25 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 054.00 | -3 228.00 | | 3 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 183.00 | 18 520.00 | | 15 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | -1 930.00 | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 31 512.00 | 36 648.00 | | 31 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 554.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 614.00 | 35 639.00 | | 38 614.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | 11 530.00 | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | 2 447.00 | | 1 703.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 310.00 | 131 205.00 | | 128 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | -5 756.00 | | 2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 199.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 86.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -726.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 036.00 | -4 317.00 | | 3 036.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 076.00 | | | 15 076.00 |