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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 3 629.00 | 15 263.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 891.00 | 3 629.00 | 15 263.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 491.00 | 22 348.00 | 251 143.00 | 273 491.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 263.00 | 22 348.00 | 353 915.00 | 376 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 154.00 | 25 976.00 | 369 178.00 | 395 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 060.00 | | | -62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 624.00 | | | -22 624.00 |
DL TOTAL (I) | -51 684.00 | | | -51 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 172.00 | | | 403 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 862.00 | | | 420 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 862.00 | | | 420 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327.00 | 650 591.00 | 664 917.00 | 14 327.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | 23 594.00 | 23 854.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 587.00 | 674 185.00 | 688 771.00 | 14 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 98 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 093.00 | | | 728 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 717.00 | | | 750 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 624.00 | | | -22 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | 18 217.00 | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 18 217.00 | 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 2 955.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 2 955.00 | | 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 436.00 | | 39 088.00 | 61 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 436.00 | | 39 088.00 | 61 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 436.00 | | 39 088.00 | 61 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 172.00 | 403 172.00 | | 403 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VC Groupe et associés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 263.00 | 306 263.00 | | 306 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 862.00 | 420 862.00 | | 420 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | | | 703.00 |
ST Autres comptes | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212.00 | | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 754.00 | | | 164 754.00 |