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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 7 272.00 | 11 619.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 891.00 | 7 272.00 | 11 619.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 226.00 | 28 312.00 | 246 914.00 | 275 226.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 714.00 | 28 312.00 | 354 402.00 | 382 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 605.00 | 35 584.00 | 366 021.00 | 401 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 684.00 | | | -84 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
DL TOTAL (I) | -71 542.00 | | | -71 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 007.00 | | | 419 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 021.00 | | | 366 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 671.00 | 669 029.00 | 713 700.00 | 44 671.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | 23 749.00 | 23 829.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 751.00 | 692 778.00 | 737 529.00 | 44 751.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 48 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 604.00 | | | -12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 134.00 | | | 741 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 992.00 | | | 760 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 3 643.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 643.00 | | 3 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 346.00 | 5 964.00 | | 22 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 348.00 | 5 964.00 | | 22 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 348.00 | 5 964.00 | | 22 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 007.00 | 419 007.00 | | 419 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 275 226.00 | | | 275 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VC Groupe et associés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 657.00 | 329 657.00 | | 329 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 563.00 | 437 563.00 | | 437 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 171.00 | | | 161 171.00 |