| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 474 096.00 | | 46 474 096.00 | 46 474 096.00 |
AP Constructions | 53 328 003.00 | 17 416 157.00 | 35 911 846.00 | 53 328 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061 166.00 | 5 002 933.00 | 28 058 233.00 | 33 061 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 042.00 | | 666 042.00 | 666 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 162 137.00 | | 1 162 137.00 | 1 162 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 691 444.00 | 22 419 090.00 | 112 272 354.00 | 134 691 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 679.00 | | 473 679.00 | 473 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 032.00 | | 2 973 032.00 | 2 973 032.00 |
BZ Autres créances | 510 376.00 | | 510 376.00 | 510 376.00 |
CF Disponibilités | 14 083 448.00 | | 14 083 448.00 | 14 083 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984 419.00 | | 1 984 419.00 | 1 984 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 024 954.00 | | 20 024 954.00 | 20 024 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 716 398.00 | 22 419 090.00 | 132 297 308.00 | 154 716 398.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 688 928.00 | 56 688 928.00 | | 56 688 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 404 263.00 | 16 404 263.00 | | 16 404 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 705.00 | 616 786.00 | | 892 705.00 |
DH Report à nouveau | 5 242 452.00 | -1 620 291.00 | | 5 242 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 523.00 | 7 138 662.00 | | 1 839 523.00 |
DL TOTAL (I) | 81 067 872.00 | 79 228 348.00 | | 81 067 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 429 377.00 | 460 000.00 | | 42 429 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 020.00 | 830 634.00 | | 943 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 098.00 | 3 831 004.00 | | 1 892 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 876.00 | 407 144.00 | | 540 876.00 |
EA Autres dettes | 484 916.00 | 290 513.00 | | 484 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 789 150.00 | 4 774 818.00 | | 4 789 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 079 436.00 | 10 594 113.00 | | 51 079 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 297 308.00 | 89 822 461.00 | | 132 297 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 556 551.00 | | 19 556 551.00 | 19 556 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 556 551.00 | | 19 556 551.00 | 19 556 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 749 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 744 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 610 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 621.00 | 12.00 | | 88 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 621.00 | 12.00 | | 88 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 621.00 | 25 870.00 | | -88 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 758 190.00 | 27 932 900.00 | | 19 758 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 918 666.00 | 20 794 238.00 | | 17 918 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 523.00 | 7 138 662.00 | | 1 839 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 418 309.00 | | 127 844 382.00 | 119 418 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 571 247.00 | 1 162 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 571 247.00 | 134 691 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 529 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 189.00 | | 127 764 118.00 | 5 765 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 653 120.00 | | 80 264.00 | 113 653 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 293.00 | 21 941 298.00 | 3 782 502.00 | 4 260 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 293.00 | 21 941 298.00 | 3 782 502.00 | 4 260 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 33 011.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 143 707.00 | | 36 176 718.00 | 36 143 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 143 707.00 | 150 000.00 | 36 176 718.00 | 36 143 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 399.00 | | 854 399.00 | 854 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 098.00 | 1 892 098.00 | | 1 892 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 916.00 | 484 916.00 | | 484 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 789 150.00 | 4 789 150.00 | | 4 789 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162 137.00 | | | 1 162 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 032.00 | | | 2 973 032.00 |
VB T. V. A. | 466 096.00 | | | 466 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 429 377.00 | | | 42 429 377.00 |
VI Groupe et associés | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984 419.00 | | | 1 984 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629 964.00 | 5 467 827.00 | 1 162 137.00 | 6 629 964.00 |
VW T.V.A. | 529 016.00 | 529 016.00 | | 529 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 079 436.00 | 7 795 660.00 | 854 399.00 | 51 079 436.00 |