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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 462 857.00 | 4 247 830.00 | 2 215 027.00 | 6 462 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 004.00 | 168 246.00 | 2 725 758.00 | 2 894 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924 733.00 | 3 247 207.00 | 1 677 526.00 | 4 924 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466 273.00 | 7 663 283.00 | 6 802 990.00 | 14 466 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884 272.00 | | 8 884 272.00 | 8 884 272.00 |
BZ Autres créances | 759 170.00 | | 759 170.00 | 759 170.00 |
CF Disponibilités | 7 835 052.00 | | 7 835 052.00 | 7 835 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 509.00 | | 622 509.00 | 622 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 101 003.00 | | 18 101 003.00 | 18 101 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 567 276.00 | 7 663 283.00 | 24 903 993.00 | 32 567 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 431.00 | 56 688 928.00 | | 35 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 253.00 | 16 404 263.00 | | 10 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 543.00 | 892 705.00 | | 3 543.00 |
DH Report à nouveau | | 5 242 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 174 654.00 | 1 839 523.00 | | 53 174 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 881.00 | 81 067 872.00 | | 3 223 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 429 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 943 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 475.00 | 1 892 098.00 | | 2 674 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 804.00 | 540 876.00 | | 1 312 804.00 |
EA Autres dettes | 12 157 953.00 | 484 916.00 | | 12 157 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 534 880.00 | 4 789 150.00 | | 5 534 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 680 112.00 | 51 079 436.00 | | 21 680 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 903 993.00 | 132 297 308.00 | | 24 903 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 858 887.00 | | 22 858 887.00 | 22 858 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 858 887.00 | | 22 858 887.00 | 22 858 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 037 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 012 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 974 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 386 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 024 921.00 | | | 189 024 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 024 921.00 | | | 189 024 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977 885.00 | 88 621.00 | | 4 977 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 903 411.00 | | | 105 903 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 381.00 | | | 656 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 537 678.00 | 88 621.00 | | 111 537 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 487 243.00 | -88 621.00 | | 77 487 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926 473.00 | | | 9 926 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 066 599.00 | 19 758 190.00 | | 212 066 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 891 944.00 | 17 918 667.00 | | 158 891 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 174 654.00 | 1 839 523.00 | | 53 174 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 691 444.00 | | 8 626 120.00 | 134 691 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 644.00 | 55 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 641 867.00 | 124 209 423.00 | 14 466 273.00 | 4 641 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 867.00 | 123 101 779.00 | 14 410 280.00 | 4 641 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 529 307.00 | | 8 624 620.00 | 133 529 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 137.00 | | 1 500.00 | 1 162 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 419 089.00 | 1 786 180.00 | 16 541 987.00 | 22 419 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 419 089.00 | 1 786 180.00 | 16 541 987.00 | 22 419 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 475.00 | 2 674 475.00 | | 2 674 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157 953.00 | 12 157 953.00 | | 12 157 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 534 880.00 | 5 534 880.00 | | 5 534 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
UX Autres créances clients | 8 884 272.00 | | | 8 884 272.00 |
VB T. V. A. | 542 063.00 | | | 542 063.00 |
VC Groupe et associés | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 230 000.00 | | | 42 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 509.00 | | | 622 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321 944.00 | 10 265 951.00 | 55 993.00 | 10 321 944.00 |
VW T.V.A. | 1 311 426.00 | 1 311 426.00 | | 1 311 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 680 112.00 | 21 680 112.00 | | 21 680 112.00 |