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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 226.00 | 30 045.00 | 120 180.00 | 150 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 931.00 | 49 441.00 | 1 551 490.00 | 1 600 931.00 |
AH Fonds commercial | 3 175 424.00 | | 3 175 424.00 | 3 175 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 806.00 | 343 310.00 | 85 495.00 | 428 806.00 |
AP Constructions | 1 224 192.00 | 300 934.00 | 923 257.00 | 1 224 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 223.00 | 271 344.00 | 110 879.00 | 382 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 000.00 | 1 756 975.00 | 716 024.00 | 2 473 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BF Prêts | 238 824.00 | | 238 824.00 | 238 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 884.00 | 2 752 051.00 | 7 382 832.00 | 10 134 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212 509.00 | 1 460 732.00 | 1 751 776.00 | 3 212 509.00 |
BN En cours de production de biens | 408 479.00 | | 408 479.00 | 408 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 046 967.00 | | 3 046 967.00 | 3 046 967.00 |
BT Marchandises | 18 901 111.00 | 3 537 194.00 | 15 363 916.00 | 18 901 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 485 085.00 | 941 432.00 | 18 543 653.00 | 19 485 085.00 |
BZ Autres créances | 4 769 816.00 | | 4 769 816.00 | 4 769 816.00 |
CF Disponibilités | 2 294 887.00 | | 2 294 887.00 | 2 294 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 462.00 | | 267 462.00 | 267 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 386 319.00 | 5 939 358.00 | 46 446 960.00 | 52 386 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 631 816.00 | 8 691 410.00 | 53 940 406.00 | 62 631 816.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 921 068.00 | 3 921 068.00 | | 3 921 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 136.00 | 1 895 136.00 | | 1 895 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 515.00 | 323 421.00 | | 377 515.00 |
DG Autres réserves | 3 590 567.00 | 3 590 567.00 | | 3 590 567.00 |
DH Report à nouveau | 3 652 097.00 | 2 624 310.00 | | 3 652 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 830.00 | 1 081 881.00 | | 45 830.00 |
DK Provisions réglementées | 8 259.00 | 6 199.00 | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 13 490 475.00 | 13 442 584.00 | | 13 490 475.00 |
DP Provisions pour risques | 175 613.00 | 103 317.00 | | 175 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 091.00 | 552 375.00 | | 733 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 704.00 | 655 693.00 | | 908 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 276.00 | 23 525.00 | | 555 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454 264.00 | 10 124 801.00 | | 15 454 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 656 235.00 | 25 007 771.00 | | 14 656 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893 779.00 | 3 692 130.00 | | 4 893 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | 36 205.00 | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | 3 706 586.00 | 3 587 650.00 | | 3 706 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 162.00 | 110 264.00 | | 209 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 479 726.00 | 42 582 350.00 | | 39 479 726.00 |
ED (V) | 61 499.00 | 149 025.00 | | 61 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 940 406.00 | 56 829 654.00 | | 53 940 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 479 726.00 | 42 582.00 | | 39 479 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 646.00 | 5 137.00 | | 533 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 061 884.00 | 27 113 825.00 | 78 175 709.00 | 51 061 884.00 |
FD Production vendue biens | 289 582.00 | 1 743 727.00 | 2 033 309.00 | 289 582.00 |
FG Production vendue services | 1 241 564.00 | 209 245.00 | 1 450 810.00 | 1 241 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 593 030.00 | 29 066 798.00 | 81 659 829.00 | 52 593 030.00 |
FM Production stockée | | | 1 558 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 770 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 356 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 288 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 714 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 882 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682 669.00 | |
GE Autres charges | | | 519 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 654 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789 688.00 | 772 415.00 | | 789 688.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 325 471.00 | 306 864.00 | | 325 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519 308.00 | 359 974.00 | | 519 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 624.00 | 58 319.00 | | 79 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 377.00 | 640 565.00 | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 002.00 | 699 384.00 | | 83 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 591 454.00 | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | 12 313.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 872.00 | 603 768.00 | | 59 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 130.00 | 95 616.00 | | 23 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 478.00 | -226 029.00 | | -19 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 358 817.00 | 69 516 246.00 | | 90 358 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 312 986.00 | 68 434 365.00 | | 90 312 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 830.00 | 1 081 881.00 | | 45 830.00 |