| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 18 013.00 | 1 070.00 | 19 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 638.00 | 463 650.00 | 196 988.00 | 660 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 996.00 | 140 485.00 | 153 511.00 | 293 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 672.00 | 622 148.00 | 481 523.00 | 1 103 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 063.00 | 2 500.00 | 496 563.00 | 499 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 131.00 | 58 155.00 | 397 976.00 | 456 131.00 |
BZ Autres créances | 312 547.00 | | 312 547.00 | 312 547.00 |
CF Disponibilités | 265 137.00 | | 265 137.00 | 265 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 974.00 | 60 655.00 | 1 826 319.00 | 1 886 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 840.00 | 682 803.00 | 2 308 037.00 | 2 990 840.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 420.00 | | | 846 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 231.00 | | | 1 319 231.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | | | 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 194.00 | | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 353.00 | | | 358 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 467.00 | | | 155 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 159.00 | | | 228 159.00 |
EA Autres dettes | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 612.00 | | | 988 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 037.00 | | | 2 308 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 518.00 | | | 978 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 492.00 | | 178 882.00 | 938 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 1 103 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 1 030 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | 2 833.00 | 18 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 704.00 | | 160 509.00 | 883 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 309.00 | | 15 540.00 | 36 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 419.00 | 100 229.00 | 4 500.00 | 526 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 603.00 | 410.00 | | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 816.00 | 99 819.00 | 4 500.00 | 508 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 314.00 | 194.00 | 19 314.00 | 19 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 047.00 | 9 113.00 | 30 006.00 | 79 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 547.00 | 9 113.00 | 30 006.00 | 81 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 861.00 | 9 307.00 | 49 320.00 | 100 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 113.00 | 30 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | 2 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 217.00 | | | 378 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
VB T. V. A. | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
VC Groupe et associés | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VI Groupe et associés | 358 353.00 | 358 353.00 | | 358 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 541.00 | 747 806.00 | 146 735.00 | 894 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 518.00 | 978 518.00 | | 978 518.00 |