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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 337 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 440 037.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 781 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 569.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 809 587.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 14.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 249 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 643.00 | 1 272 663.00 | | 1 367 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 933.00 | 94 980.00 | | 112 933.00 |
DK Provisions réglementées | 908.00 | 173.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 684.00 | 1 727 016.00 | | 1 840 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 14.00 | 23 888.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 23 888.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 221.00 | 72 874.00 | | 26 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081.00 | 1 388.00 | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 190 896.00 | | 160 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 823.00 | 196 081.00 | | 193 823.00 |
EA Autres dettes | 19 351.00 | 29 034.00 | | 19 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 450.00 | 490 273.00 | | 408 450.00 |
ED (V) | 490.00 | | | 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 638.00 | 2 241 177.00 | | 2 249 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 363.00 | | 51 481.00 | 1 290 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 1 325 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 582.00 | 1 200 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 682.00 | | 36 099.00 | 1 180 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 098.00 | | 15 382.00 | 83 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 790.00 | 110 017.00 | 16 582.00 | 791 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | 2 517.00 | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 161.00 | 107 500.00 | 16 582.00 | 772 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 735.00 | | 173.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 888.00 | 14.00 | 23 888.00 | 23 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 88 102.00 | | 2 890.00 | 88 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 602.00 | | 2 890.00 | 90 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 663.00 | 749.00 | 26 778.00 | 114 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 1 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 352 503.00 | 352 503.00 | | 352 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VB T. V. A. | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VC Groupe et associés | 109 317.00 | 14 829.00 | 94 488.00 | 109 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 845.00 | 582 676.00 | 183 168.00 | 765 845.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 369.00 | 403 369.00 | | 403 369.00 |