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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 690 460.00 | | 690 460.00 | 690 460.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 507.00 | | 690 507.00 | 690 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 149.00 | | 700 149.00 | 700 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
DH Report à nouveau | -709 156.00 | 47 920.00 | | -709 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 578.00 | -757 076.00 | | 360 578.00 |
DL TOTAL (I) | 223 450.00 | -137 129.00 | | 223 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 099.00 | 1 519 656.00 | | 476 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 699.00 | 1 522 656.00 | | 476 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 149.00 | 1 385 527.00 | | 700 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 500.00 | | | 2 125 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 500.00 | | | -230 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 578.00 | -757 076.00 | | 360 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 142.00 | | | 2 135 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 142.00 | | | 2 135 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 099.00 | 476 099.00 | | 476 099.00 |
VP Divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 460.00 | 690 460.00 | 1 736.00 | 690 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 699.00 | 476 699.00 | | 476 699.00 |