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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 991.00 | | 351 991.00 | 351 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 633.00 | | 361 633.00 | 361 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
DH Report à nouveau | -348 577.00 | -709 156.00 | | -348 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 360 578.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 227 001.00 | 223 450.00 | | 227 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 133 432.00 | 476 099.00 | | 133 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 632.00 | 476 699.00 | | 134 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 633.00 | 700 149.00 | | 361 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 895 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 125 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 161 443.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741.00 | 2 648 655.00 | | 6 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189.00 | 2 288 077.00 | | 3 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 360 578.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 682.00 | | | 348 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 682.00 | 348 682.00 | | 348 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 632.00 | 134 632.00 | | 134 632.00 |