| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 109.00 | 26 673.00 | 6 436.00 | 33 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 517.00 | 61 173.00 | 42 344.00 | 103 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 829.00 | 92 567.00 | 52 262.00 | 144 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
BN En cours de production de biens | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 686.00 | 3 466.00 | 163 220.00 | 166 686.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 358.00 | 3 466.00 | 407 892.00 | 411 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 187.00 | 96 033.00 | 460 154.00 | 556 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | 260 800.00 | 232 875.00 | | 260 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 421.00 | 27 925.00 | | -109 421.00 |
DL TOTAL (I) | 210 470.00 | 319 891.00 | | 210 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 994.00 | 42 704.00 | | 42 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 070.00 | 1 570.00 | | 47 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 246.00 | 102 879.00 | | 76 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 448.00 | 72 745.00 | | 72 448.00 |
EA Autres dettes | 10 926.00 | 10 404.00 | | 10 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 684.00 | 232 141.00 | | 249 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 154.00 | 552 032.00 | | 460 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 124.00 | 203 439.00 | | 235 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 070.00 | | 796 070.00 | 796 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 070.00 | | 796 070.00 | 796 070.00 |
FM Production stockée | | | 28 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | 5 119.00 | | 4 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 938.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 938.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -859.00 | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 003.00 | 1 171 107.00 | | 829 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 423.00 | 1 143 181.00 | | 938 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 421.00 | 27 925.00 | | -109 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 302.00 | | 2 805.00 | 231 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 278.00 | 144 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 278.00 | 136 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 099.00 | | 2 805.00 | 223 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 795.00 | 15 383.00 | 83 611.00 | 160 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 837.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 912.00 | 14 545.00 | 83 611.00 | 156 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 133.00 | 12 572.00 | 14 560.00 | 27 133.00 |
VI Groupe et associés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 643.00 | 211 161.00 | 3 482.00 | 214 643.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 685.00 | 235 124.00 | 14 560.00 | 249 685.00 |