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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 109.00 | 29 648.00 | 3 461.00 | 33 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 103.00 | 70 412.00 | 33 690.00 | 104 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 414.00 | 104 781.00 | 40 633.00 | 145 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 167.00 | | 162 167.00 | 162 167.00 |
BN En cours de production de biens | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 159.00 | 3 466.00 | 131 693.00 | 135 159.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 336.00 | 3 466.00 | 382 871.00 | 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 751.00 | 108 247.00 | 423 504.00 | 531 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | 151 379.00 | 260 800.00 | | 151 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 435.00 | -109 421.00 | | -18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 192 035.00 | 210 470.00 | | 192 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 42 994.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 070.00 | 47 070.00 | | 67 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 76 246.00 | | 64 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 134.00 | 72 448.00 | | 84 134.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 2 848.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 469.00 | 241 605.00 | | 231 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 504.00 | 452 075.00 | | 423 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 142.00 | 235 124.00 | | 224 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 026.00 | | 807 026.00 | 807 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 026.00 | | 807 026.00 | 807 026.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 351.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 414.00 | 145.00 | | 9 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 414.00 | 145.00 | | 9 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 949.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 6 616.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 339.00 | -6 472.00 | | 8 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 750.00 | 829 003.00 | | 816 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 185.00 | 938 423.00 | | 835 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 435.00 | -109 421.00 | | -18 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 829.00 | | 586.00 | 144 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 626.00 | | 586.00 | 136 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 567.00 | 12 214.00 | | 92 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 847.00 | 12 214.00 | | 87 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 115.00 | 8 343.00 | 6 772.00 | 15 115.00 |
VI Groupe et associés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 164.00 | 168 682.00 | 3 482.00 | 172 164.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 469.00 | 224 697.00 | 6 772.00 | 231 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |