| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 694.00 | | 3 614 694.00 | 3 614 694.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 323.00 | | 3 615 323.00 | 3 615 323.00 |
CU Autres participations | 3 614 694.00 | | 3 614 694.00 | 3 614 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DH Report à nouveau | 314 415.00 | | | 314 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 295.00 | | | 1 197 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 387.00 | | | 2 412 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 028.00 | | | 2 418 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 323.00 | | | 3 615 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 028.00 | | | 2 418 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 907.00 | | | 179 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 694.00 | | | 3 614 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 694.00 | | | 3 614 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 387.00 | 2 412 387.00 | | 2 412 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 028.00 | 2 418 028.00 | | 2 418 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
ZE Dividendes | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 151.00 | | | 6 151.00 |