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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 694.00 | | 3 614 694.00 | 3 614 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 223.00 | | 3 618 223.00 | 3 618 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 614 694.00 | | 3 614 694.00 | 3 614 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DH Report à nouveau | 476 212.00 | 314 415.00 | | 476 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 680.00 | 161 797.00 | | -17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 615.00 | 1 197 295.00 | | 1 179 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 613.00 | 2 412 387.00 | | 2 418 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 5 641.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 608.00 | 2 418 028.00 | | 2 438 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 223.00 | 3 615 323.00 | | 3 618 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 608.00 | 2 418 028.00 | | 2 438 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 179 907.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 684.00 | 18 110.00 | | 17 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 680.00 | 161 797.00 | | -17 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 613.00 | 2 418 613.00 | | 2 418 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 608.00 | 2 438 608.00 | | 2 438 608.00 |